投资控股
会计管理
多币种存款、证券与股权管控，尽在 Odoo
Alitec 投资控股会计方案帮助控股与资金管理主体追踪定期存款、投资持仓与可交易证券头寸， 管理股本变动，同时保持多币种余额核对准确、关联方往来受控，并随时备妥完整的财务打印套件—— 全部集中在一套 Odoo 平台。
定期存款管控
每笔存款记录利率、期限与到期日，与总账凭证联动。
持仓与证券
投资与可交易证券台账，附带公允价值变动历史。
股本登记簿
发行与回购交易自动汇总至各成员的登记簿余额。
多币种管控
余额报表、重估与账龄分析均附外币合计。
核心能力
定期存款台账
利率、起止日期与凭证联动，并附专属存款报表。
投资持仓
新增、处置、核销与调整类型，按本位币计算成本。
可交易证券公允价值
买入、处置与公允价值调整分录，附价格变动历史。
股本与登记簿
发行/回购交易与各成员股本登记簿余额同步更新。
多币种余额与重估
币种与往来单位余额报表，配合自动化重估调整。
关联方治理
往来单位关联方标签、凭证行原因代码与透支限额。
代付款管理
专属代付款参考号，登记付款时智能筛选往来单位。
财务打印套件
发票、借项通知、转账凭证与送货发票，附二维码与采购单号。
控股与资金流程
登记
存放
录入定期存款、投资或证券交易，含利率与币种
过账
关联
凭证与存款、投资或证券参考记录联动
代付
核销
代付款与多币种核销覆盖各关联方往来
重估
汇报
月末汇率重估、账龄合计与股本登记簿汇总
打印
分发
发票、借项通知、转账凭证与付款通知套件发出
管控模式
定期存款
凭证上的利率、期限与到期日字段
投资
新增、处置、核销与调整类型
证券
买入、处置与公允价值调整类型
股本登记
各登记成员的新增与处置变动
关联方
往来单位的治理分类标签
附加功能
币种与往来单位余额报表
自动化汇率重估与调整
含外币合计的账龄分析
凭证行原因代码便于审计
科目透支限额追踪
凭证行代付款参考号
发票附二维码与采购单号
公司免签章打印选项
资金可视化
在存定期存款
18
投资持仓数
27
本月证券估值调整
12
关联方往来余额
9
登记簿成员数
34
持仓结构
存款与投资 (64%)
可交易证券 (36%)
月度汇率重估趋势
管控区域
负责人
状态
数量
复核
定期存款
资金部
在存
18
正常
投资
财务
持有
27
实时
证券
财务
估值中
12
复核
股本登记
企业事务
已更新
34
进行中
币种敞口结构
待处理公允价值调整
参考号
持仓
期限
状态
INV-0142
基金 A
周三
估值
SEC-0208
债券 B
周四
调整
DEP-0091
存款 C
周五
续存
SEC-0211
股权 D
周一
过账
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多币种
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收益
收益
汇率管控更放心
自动重估与账龄分析让多币种敞口始终准确。
关联方受控
标签、原因代码与透支限额支持审计留痕。
持仓全面可视
定期存款、投资与证券公允价值汇于一册。
专业财务单据
发票、转账凭证、借项通知与付款通知统一输出。